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| −会社設立・会社経営・貸借対照表・損益計算書・決算書・事業計画書・資金繰り表− |
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資金繰り表をつくる理由
資金の使途と調達のバランスを常に考えるためにここでは資金繰り表を作り、その運営を考えましょう。
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作成に必要な数字の把握
現金売と掛売の割合、売掛金の回収条件、受取手形のサイト、現金仕入と掛買の割合、買掛金の支払条件、支払手形のサイトを把握します。
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資金繰り表作成例
６ヶ月間の資金の流れを予測し、さらに借入金の返済予定金額、利息の支払予定額などを記入して表にします。
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ベンチャーキャピタル提出用の20-30頁もある事業計画書はその目的がないとなかなか手が出ないかもしれません。でも、事業を起こす際は、金融機関などに自分の事業内容を説明するために必要な簡易な事業計画書は最低でも用意しておきましょう。ここのサイトでは、事業計画書やその作成ポイントそして作成例を紹介します。作成例はダウンロードできるので、実際作成する際のフォームとしても活用できます。
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| 企業の損益状態を表す損益計算書は、売上や仕入を取引が発生した時点で計上するため、売上は計上されているのに代金が回収されない場合など、たとえ損益状態は良くても入金と出金とのタイミングが合わなくなると、このような事態に陥ってしまいます。そこで、必要資金の時期と量とを分析・把握し、いつ・どこから・どのように資金を調達するかを計画し、管理する必要が生じてきます。 |
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